Forex bank id type

Solução de configuração de conta bancária O lote III contém: Especificando limites de liquidação Você pode especificar limites que se aplicam a cada lote de liquidação, incluindo o número máximo de assentamentos em um lote. A lista suspensa Tipo de Taxa de Câmbio possui as seguintes opções: Corporativo: uma taxa de câmbio que você define para padronizar as taxas para sua empresa. Esta taxa é geralmente uma taxa de mercado padrão determinada pela administração financeira seniores para uso em toda a organização. Ponto: uma taxa de câmbio que você insere para realizar a conversão com base na taxa em uma data específica. Aplica-se à entrega imediata de uma moeda. Usuário: uma taxa de câmbio que você especifica quando você insere uma entrada no diário de moeda estrangeira. Especificando contas do sistema de pagamento Quando você especifica contas do sistema de pagamento para ser usado com o perfil do processo de captura de fundos, você está efetivamente criando perfis separados no nível da conta. Por padrão, esses perfis de nível de conta são nomeados ao concatenar o nome do perfil do processo de captura de fundos e o nome da conta do sistema de pagamento, mas você pode alterá-lo. Uma vez que o identificador é inserido, você pode selecionar a configuração de transmissão aplicável que corresponde a cada protocolo de transmissão selecionado. As opções de configuração de transmissão disponíveis na região das Contas do Sistema de Pagamento dependem das opções selecionadas nos campos do Protocolo de Transmissão. Nota: Quando você altera as opções nos campos Protocolos de transmissão, você deve limpar as seleções de configuração de transmissão e selecionar novamente. As seguintes condições se aplicam à seleção de configurações de transmissão: quando você seleciona um protocolo de transmissão, a lista de valores de transmissão de transmissão correspondente apenas exibe as configurações de transmissão para o protocolo de transmissão selecionado. Se você não seleciona inicialmente um protocolo de transmissão e, em seguida, selecione uma configuração de transmissão, o campo de protocolo de transmissão correspondente é preenchido. Manutenção de Autoridades de assinatura de conta bancária Você pode adicionar, excluir e modificar informações de autoridade de assinatura para suas contas bancárias internas na janela Maintain Bank Signing Authority. Você também pode atualizar, rastrear e obter aprovação para quaisquer exceções ou alterações nos registros de autoridade de assinatura. Você pode usar perfis individuais existentes da Oracle Recursos Humanos ou criar perfis para indivíduos que receberão autoridade de assinatura para uma conta bancária interna. Você pode indicar limites únicos e conjuntos, grupos assinantes, datas efetivas e status de aprovação. Você pode usar o Discoverer Views nas informações da autoridade de assinatura da conta bancária para ver trilhas de auditoria históricas para as mudanças feitas nas informações do signatário. Você pode configurar o Oracle Approvals Manager e o Oracle Workflow para configurar regras para determinar as aprovações necessárias e enviar notificações de fluxo de trabalho ao adicionar e atualizar as informações da autoridade de assinatura. Pré-requisitos de configuração Digite as potenciais autoridades de assinatura no Oracle HRMS. Usuários não-Oracle do HRMS podem inserir pessoas na Oracle HR Foundation Responsibility. Configure contas bancárias internas no Oracle Cash Management. Na janela Parâmetros do sistema, selecione a opção apropriada para o parâmetro do sistema, Aprovação da Autorização de assinatura. O padrão é Workflow Enabled. O fluxo de trabalho alterará o status de todas as novas autoridades de assinatura de Pendente para Aprovado quando salvo. Para configurar Workflow e controlar manualmente o status de aprovação, você deve selecionar Manually Controlled. Vincule seu ID de usuário ou ID de aplicativo do FND a uma ID de pessoa válida no Oracle HR para acessar a janela Autorização de assinatura da conta bancária no modo de manutenção. (Opcional) Modifique ou atualize o Grupo de Pesquisa para Assinatura. (Opcional) Configurar campos flexíveis descritivos. Insira a autoridade de assinatura Para inserir a autoridade de assinatura da conta bancária: navegue para a janela Autorizar assinatura da conta bancária. Na janela Localizar conta bancária, selecione o número da conta bancária para a qual deseja inserir as autoridades de assinatura. Selecione o nome da pessoa para quem a informação da autoridade de assinatura está sendo inserida. O tipo de pessoa, organização de RH, trabalho, localização e informações de e-mail padrão, se previamente inserido no Oracle HRMS. Insira um único limite de assinatura e andor. Insira a data de início efetiva para essa autoridade de assinatura. Insira ou atualize o Grupo, Outras Limitações e Data de término efetiva. (Opcional) Adicione anexos ao novo registro de autoridade de assinatura. Autoridade de assinatura de atualização Você pode atualizar as informações de Grupo, Outras Limitações, Data de término efetiva e Status em uma autoridade de assinatura existente. Se um assinante limitar a mudança, você deve atualizar o registro de autoridade de assinatura existente com uma data de término efetiva e inserir outro registro com os novos limites. Da mesma forma, se uma autoridade de assinantes for revogada, você deve atualizar a data de término no registro. Se você comete um erro ao inserir limites de assinantes ou data de início efetiva, você deve excluir o registro. Digite uma autoridade de assinatura várias vezes Você pode inserir um assinante várias vezes na mesma conta, mas você não pode sobrepor os intervalos de datas efetivos. Se a data de início de uma nova entrada para o mesmo assinante e a conta bancária for anterior à data de início das entradas existentes, a data de término deve ser anterior à data de início mais adiantada das entradas existentes. Exemplo: Existem os seguintes registros: Assinante A, Limite Único 50,000, Data de Início 01-Jan-05, Data Final 30-Jun-05 Assinante A, Limite Único 70,000, Início 01-Jul-05, Data Final ltnullgt Se você quiser Adicione o limite Signer As para 2004, a data de início e a data de término devem ser anteriores a 01-Jan-05. Se a data de início de uma nova entrada para o mesmo assinante e a conta bancária estiver entre as datas de início das entradas existentes, a data final não deve cair sobre ou entre os intervalos efetivos de datas de quaisquer entradas existentes. Exemplo: Existem os seguintes registros: Assinante A, Limite Único 50,000, Data de Início 01-Jan-05, Data Final 31-Mar-05 Assinante A, Limite Único 70,000, Data de Início 01-Jul-05, Data Final ltnullgt Se você quiser Para adicionar o limite do Signer como de abril a junho de 2005, a data de início e a data de término devem ser anteriores a 01-Abr-05. Ver Autoridade de assinatura Você pode visualizar as informações da autoridade de assinatura, navegando para a janela Exibir Autoridade de Assinatura da Conta Bancária. Manter a conta bancária da assinatura da conta de janela da autoridade Conta bancária Região Número da conta: número da conta bancária. Nome da conta: nome da conta bancária. Nome do banco: nome do banco. Ramo do Banco: Nome da filial do banco. Moeda: moeda da conta bancária. Detalhes principais Nome da região: Nome do signatário do banco. Limite único: o valor do limite de assinatura único. Se o limite único for zero, o limite de junção não deve ser zero. Limite de junção: o montante do limite de assinatura conjunta. Se o limite de junção for zero, o limite único não deve ser zero. Se o limite único for maior que zero, incluindo nulo, o limite de junção não deve estar entre zero e o limite único. O limite de junção pode ser igual ou superior a zero ou o limite único, incluindo nulo. Grupo: (Opcional) Pesquisa definida pelo usuário para autoridades de assinatura de banco. Os valores disponíveis são Nulos, GRUPO A, GRUPO B e GRUPO C. Você pode usar este campo para fazer o seguinte: Registre os requisitos do banco para que os assinantes sejam agrupados em horários, como A, B e C, de acordo com suas limitações. Assinantes de grupo de acordo com uma determinada característica, como local, e criar grupos com nomes como CORPORATE ou LOCAL. Restrições de organização de registros da autoridade de assinatura conjunta ao ter assinantes em um sinal de grupo com um assinante em um grupo diferente. Outras Limitações: (Opcional) Qualquer informação de limitação não transmitida em outros campos, como a regra de quem pode assinar com quem. Data de início efetiva: a data em que a autoridade de assinatura começa. Data de término efetiva: a data em que a autoridade de assinatura termina. Status: O status da autoridade de assinatura. O status pode ser Aprovado, Pendente ou Rejeitado. Detalhes Nome da região: Nome do signatário do banco. Tipo de Pessoa: A classificação do banco signatário no Oracle HRMS. Organização de RH: O grupo ou departamento ao qual o signatário do banco pertence. Trabalho: A função de trabalho do signatário do banco. Local: localização física do banco signatário na organização. Email: O endereço de e-mail do signatário do banco. Vista do Discoverer A visão do Discoverer para a Autorização de assinatura da conta bancária fornece detalhes e uma trilha de auditoria histórica das mudanças feitas no registro da autoridade de assinatura. A visão do Discoverer da Autoridade de assinatura do banco pode ser usada para informar as informações da autoridade de assinatura da conta bancária. Mensagens da autoridade de assinatura da conta bancária A tabela a seguir contém as mensagens da autoridade de assinatura da conta bancária e a explicação dessas mensagens. Para manter a autoridade de assinatura da conta bancária, o ID do usuário do FND deve ser mapeado para um id pessoal pessoal válido. Entre em contato com o administrador do sistema. OK O ID do usuário do FND não é mapeado para HR ID da pessoa. Deseja salvar as alterações que você fez SIM NÃO CANCELAR Padrão salvar alterações mensagem Excluir texto da mensagem Padrão confirmar mensagem de exclusão A quantidade limite não pode ser negativa. Digite um novo limite. OK Valor limite negativo Insira um valor limite. OK Insira um valor limite de assinatura. O limite de assinatura conjunta deve ser zero ou maior ou igual ao limite de assinatura único. Digite um novo valor. OK Valor do limite de assinatura conjunta A data de início efetiva deve ser igual ou anterior à data final efetiva. Digite uma nova data. OK Os intervalos de datas efetivos, dos registros para limites de assinantes, podem não se sobrepor. Corrija as datas efetivas. OK Conjuntos de data efetiva de sobreposição Pools de caixa A pooling de caixa é uma técnica de gerenciamento de caixa com o objetivo de otimizar os saldos das contas bancárias internas realizadas em um ou vários bancos. Geralmente é realizada diariamente. Para realizar pooling de caixa, você precisa definir um pool de caixa e atribuir contas bancárias internas ao pool de caixa. Criando pools de dinheiro Um pool de caixa é um grupo de contas bancárias com uma ou mais contas de concentração e múltiplas subconjuntos. Você pode criar os seguintes dois tipos de pools de caixa: pool de caixa nocional: um pool de caixa composto por uma conta de concentração e várias sub-contas. Este tipo de pool de caixa é usado para nivelamento de caixa semelhante ao zero sem o movimento real de fundos. O saldo de fechamento dos depósitos de caixa por um dia é calculado como uma soma nocional dos saldos individuais das contas bancárias incluídas no pool. O interesse é calculado sobre o saldo líquido nocional de todas as contas incluídas no pool e depois pago ou cobrado na concentração ou na conta principal. Pool de caixa físico: um pool de caixa composto por uma ou duas contas de concentração e várias subcontas com regras de transferência de fundos especificadas para cada combinação de contas de concentração e sub-contas. Este tipo de pool de caixa é usado para nivelamento de caixa, em que o usuário pode iniciar transferências de fundos ou transferências de dinheiro refletidas realizadas pelo banco. Antes de criar grupos físicos de caixa, você deve decidir como as transferências físicas de fundos serão registradas no sistema. Se você estiver usando o Oracle Treasury, você pode optar por criar transferências de fundos no Oracle Treasury ou Oracle Cash Management, escolhendo uma ou outra na opção do sistema do sistema CE: Conta bancária. Se você estiver usando o Oracle Cash Management somente, você só poderá criar transferências de fundos no Oracle Cash Management. Para criar um pool de dinheiro nocional: navegue até a página de Pesquisa e Resultados do Cash Pools. Selecione Notional Cash Pool. Na página Criar Notional Cash Pool: Header Information, insira um nome exclusivo do Pool Cash. Selecione uma conta de concentração para o seu pool de caixa. O número da conta, o nome do banco, a entidade jurídica e o incumprimento da moeda do pool de caixa com base na conta bancária selecionada. Nota: Você só pode selecionar as contas bancárias ao qual você acessou, que não foram atribuídas a outras unidades de caixa e para as quais as opções de Intervalo de Interesse e Interesse foram atribuídas como parte da Tabela de Taxas de Juros. No campo Data de entrada em vigor, insira a primeira data em que o pool de caixa nocional está ativo, como a primeira data em que os saldos das contas bancárias consolidadas serão exibidos na página Saldos bancários ou a primeira data em que os juros serão calculados sobre o saldo consolidado . No campo Efetivo Data Para, insira a última data em que o pool de caixa nocional está ativo. Clique em Avançar para atribuir sub-contas. Na página Criar Notional Cash Pool: Sub Contas, selecione contas bancárias para incluir como subconjuntos para o seu pool de caixa. Na página Criar Notional Cash Pool: Review, reveja as informações que você inseriu. Clique em Concluir para salvar a caixa de caixa. Para criar um pool de caixa físico: navegue até a página de Pesquisa e Resultados do Cash Pools. Selecione o pool físico de dinheiro. Na página Criar informações sobre cabeçalho de caixa físico, insira um nome exclusivo para sua caixa de caixa. No campo Tipo de Concentração, selecione uma Conta ou Duas Contas para indicar se o grupo de caixa terá uma ou duas contas de concentração. Se você selecionar a opção Uma conta, o campo Conta de concentração será exibido. Selecione uma Conta de Concentração. O número da conta, o nome do banco, a empresa e a moeda do pool de caixa padrão. Se você selecionar a opção Duas contas, o campo Conta de concentração de investimento e o campo Conta de concentração de financiamento serão exibidos. Selecione uma Conta de Concentração de Investimento e uma Conta de Concentração de Financiamento para o pool de caixa. O número da conta, o nome do banco, a entidade legal e a moeda do pool de caixa são baseados nas contas bancárias selecionadas. Tanto as contas de investimento quanto a concentração de fundos devem pertencer à mesma entidade jurídica. No campo Efectivo Data, insira a primeira data em que o pool de caixa físico está ativo, como a primeira data em que as transações de nivelamento de caixa podem ser criadas. No campo Efetivo Data para, insira a última data em que o pool de caixa físico está ativo. No campo Bancos de Inicialização do Banco, selecione Sim se o seu banco iniciar as transações de nivelamento de caixa. Selecione Não se desejar usar este pool de caixa para criar transações no sistema e enviar instruções de pagamento para o banco. Selecione Próximo para atribuir sub-contas. Na página Criar Conta de Caixa Física: Sub Contas, selecione contas bancárias para incluir como subconjuntos na caixa de caixa. Na página Criar Fase de Caixa Dinheiro: Saldos de Destino, defina os saldos-alvo e as regras de cálculo do valor de transferência para cada sub-conta. Se os saldos-alvo para subcontas incluídas no pool de caixa já foram definidos na configuração da conta bancária, eles serão padrão aqui. Se a opção de perfil do sistema CE: Transferências de contas bancárias estiver configurada para Tesouraria, na página Criar fisicamente caixa: Atributos do acordo de tesouraria, selecione os atributos necessários para criar transações no Oracle Treasury durante o nivelamento de caixa para transferências iniciadas pela empresa ou durante Geração de transações de varredura para varreduras iniciadas pelo banco. Consulte: Conciliar as transações de varredura. Se a opção de perfil CE do seu sistema: Transferência de contas bancárias estiver definida como Gerenciamento de caixa, na página Criar fisicamente caixa: Atributos de transferência de conta bancária, selecione os atributos necessários para criar transações no Oracle Cash Management durante o nivelamento de caixa para transferências iniciadas pela empresa , Ou durante a geração de transações de varredura para varreduras iniciadas pelo banco. Consulte: Conciliação de transações de varredura na página Criar físico de caixa de dinheiro: revisão, reveja as informações que você inseriu. Clique em Concluir para salvar a caixa de caixa. Criar (NotionalPhysical) Cash Pool: Referência da Página do Cabeçalho Nome do Pool Cash: O nome do pool de caixa. Tipo de Concentração: (Apenas Pool de Dinheiro Físico) O tipo de concentração que determina se o pool de caixa terá uma ou duas contas de concentração. As duas opções a seguir estão disponíveis: uma conta ou duas contas. Conta de Concentração: A conta de banco de concentração para o pool de caixa. Conta de Concentração de Investimento: (apenas caixa de caixa física) A conta de concentração usada para transferir fundos excedentes de subcontas. Conta de Concentração de Financiamento: (Apenas reserva de caixa física) A conta de concentração utilizada para transferir fundos para subcontas para cobrir o déficit. Número da conta: número da conta correspondente às contas de concentração selecionadas. Nome do banco: o nome do banco correspondente à conta de concentração selecionada. Entidade Legal: O nome da entidade jurídica correspondente às contas de concentração. Moeda do caixa: a moeda da conta de concentração selecionada. Caso a caixa de caixa física tenha duas contas de concentração, ambas as contas de concentração devem ter a mesma moeda. Data efetiva de: A primeira data em que o pool de caixa está ativo. No banco de dinheiro nocional, esta é a primeira data em que os saldos das contas bancárias consolidadas serão exibidos na página Saldos bancários ea primeira data em que os juros serão calculados sobre o saldo consolidado. Se esse valor for deixado nulo, todos os saldos disponíveis antes da Data Efetiva serão consolidados. Na caixa de caixa física, esta é a primeira data em que o nivelamento de caixa ou as transações ZBA podem ser criadas. Data efetiva para: A última data em que o pool de caixa está ativo. Nas reservas de dinheiro nocional, esta é a última data em que os saldos da conta bancária consolidada serão exibidos na página Saldo do Banco e a última data em que os juros serão calculados no saldo consolidado. Se esse valor for deixado nulo, todos os saldos disponíveis após a Data Efetiva De serão consolidados. Em pools de caixa físicos, esta é a última data em que o nivelamento de caixa ou as transações ZBA podem ser criadas. Barrancos iniciados pelo banco: (Apenas caixa de caixa física) Esta lista de opções indica se as transferências de nivelamento de caixa são iniciadas pelo banco ou não. Se sim . O sistema não gerará transações com base nos resultados da posição de caixa. Em vez disso, as transações serão geradas quando o extracto bancário for importado e o programa Geração de Transações de Varredura for executado. Se não . O sistema pode ser usado para iniciar transações de nivelamento de caixa e enviar as instruções de pagamento para o banco. Criar (NotionalPhysical) Cash Pool: Referência da página Sub contas Divisa do caixa: a moeda da conta de concentração da caixa de caixa. Conta de Concentração: A conta de banco de concentração para o pool de caixa. Nome: O nome da conta bancária. Tipo: O tipo da sub-conta. O tipo pode ser Conta. Número de conta: o número de conta da conta bancária. Banco: o banco correspondente ao (s) número (s) da (s) conta (s) bancária (s) na coluna Número da conta. Entidade jurídica Subsídio: a entidade jurídica ou subsidiária correspondente ao (s) número (s) de conta exibido na coluna Número da conta. Criar caixa de caixa físico: Referência de página de saldos de destino Moneda do caixa: a moeda da conta de concentração da caixa de caixa. Conta de Concentração: a conta de concentração do pool de caixa. Nome: O nome da conta bancária. Saldo Mínimo de Destino: O saldo objetivo mínimo da conta bancária utilizado para determinar o déficit do fundo projetado durante o posicionamento de caixa. Se o saldo do objetivo mínimo tiver sido inserido para a conta bancária no Oracle Treasury, ele é exibido neste campo. Você pode substituir o valor padrão. Saldo máximo do objetivo: o saldo alvo máximo da conta bancária utilizado para determinar o excedente do fundo projetado durante o posicionamento de caixa. Se o saldo alvo máximo tiver sido inserido para a conta bancária na configuração da conta bancária é exibido neste campo. Você pode substituir o valor padrão. Montante mínimo de pagamento: o valor mínimo de pagamento utilizado para determinar se e quanto do excedente do fundo projetado é transferido para a conta de concentração durante o nivelamento de caixa. Montante mínimo de recibo: o valor mínimo do recibo utilizado para determinar se e quanto do déficit do fundo projetado é transferido da conta de concentração durante o nivelamento de caixa. Fator de arredondamento: uma regra de transferência de fundos utilizada para determinar a forma de arredondar os valores ao calcular o superávit ou o déficit do projeto projetado para a transferência para ou da conta de concentração durante o nivelamento de caixa. O padrão é Unit. Regra de Arredondamento: uma regra de transferência de fundos usada para determinar a forma de arredondar os valores ao calcular o excedente ou o déficit do fundo projetado para a transferência para ou da conta de concentração durante o nivelamento de caixa. As opções são: Mais perto. Round Down and Round Up. O padrão é o mais próximo. Criar caixa de caixa físico: Atendimento de transferência de conta bancária Atributos de negócios Detalhes gerais Região Subsetivo de transação: portfólio padrão da empresa da conta de concentração. A lista exibe todas as carteiras não externas pertencentes à entidade jurídica. Autorização de transferência de conta bancária: Predefinição de uma regra de criação de transferência bancária usada para determinar se a transferência requer autorização manual ou se for automaticamente autorizada. As opções são: Não necessário e obrigatório. O padrão não é necessário. Detalhes do pagamento Região Nome da conta bancária: nome da conta bancária. Método de pagamento: método de pagamento para esta conta bancária. Portador de taxa bancária: as opções são: Pagador, Pagador, Pagar taxas expressas e Compartilhado. Razão de pagamento: o motivo do pagamento. Razão de pagamento Comentários: Comentários. Mensagem de remessa 1: mensagem de remessa. Mensagem de remessa 2: mensagem de remessa. Mensagem de remessa 3: mensagem de remessa. Criar caixa de caixa físico: atributos do acordo de tesouraria Transfers entre as contas Portafolio da região: portfólio padrão da empresa da conta de concentração. A lista exibe todas as carteiras não externas pertencentes à empresa. Tipo de Produto: O tipo de produto autorizado para Transferências Inter-Conta no Oracle Treasury. Intercompany Funding Região: Company Attributes Empresa: A empresa da conta de concentração. Portfolio: portfólio padrão da empresa da conta de concentração. A lista exibe todas as carteiras não externas pertencentes à empresa. Tipo de produto: os tipos de produto para o tipo de acordo de Financiamento entre Companhias. Intercompany Party: O nome da empresa ou subsidiária a que pertencem as sub-contas incluídas na caixa de caixa. (Detalhes da Empresa) Limite de Financiamento: O limite autorizado de financiamento e taxa de câmbio para a empresa da (s) conta (s) de concentração. Isso é usado para determinar as regras para criar transações entre empresas no Oracle Treasury para transferências entre a conta de concentração e a sub-conta quando pertencem a diferentes empresas. (Detalhes da empresa) Limite de investimento: O limite de tipo de investimento e de câmbio autorizado para a empresa da (s) conta (s) de concentração. Isso é usado para determinar as regras para criar transações entre empresas no Oracle Treasury para transferências entre a conta de concentração e a sub-conta quando pertencem a diferentes empresas. (Detalhes da festa da empresa) Portfolio: uma lista de todas as carteiras não externas pertencentes à empresa exibidas no campo Empresa na linha da tabela. Este campo está desativado para todas as subsidiárias incluídas na caixa de caixa. Se nenhum portfólio padrão é definido no Tesouro da Oracle, esse campo não exibe um valor. (Detalhes da festa da empresa) Tipo de produto: O tipo de produto autorizado para transações de financiamento entre empresas para a empresa exibida no campo Empresa da tabela. Este campo está desativado para todas as subsidiárias incluídas na caixa de caixa. (Detalhes da festa da empresa) Limite de financiamento: o limite de financiamento e de câmbio autorizado para a empresa exibida no campo Empresa da tabela. Isso é usado para determinar as regras para criar transações entre empresas no Oracle Treasury para transferências entre a conta de concentração e a sub-conta quando pertencem a diferentes empresas. Este campo está desativado para todas as subsidiárias na caixa de caixa. (Detalhes da festa da empresa) Limite de investimento: o limite de tipo de investimento e de câmbio autorizado para a empresa exibida no campo Empresa da tabela. Isso é usado para determinar as regras para criar transações entre empresas no Oracle Treasury para transferências entre a conta de concentração e a sub-conta quando pertencem a diferentes empresas. Este campo está desativado para todas as subsidiárias na caixa de caixa. (Detalhes da festa da empresa) Modelo de preços: o modelo de preços autorizado para o tipo de acordo de Financiamento entre Companhias. Este campo está desativado para todas as subsidiárias na caixa de caixa. O valor padrão é Sem Reavaliação. Arredondamento de juros: o valor padrão para o arredondamento do montante de juros, conforme configurado no perfil da empresa no Oracle Treasury. As opções são: Mais perto. Arredondar para baixo . E Round Up. O padrão é o mais próximo. Juros Inclui: O valor padrão para o cálculo do montante de juros, conforme configurado no perfil da empresa no Oracle Treasury. As opções são: Último dia. Primeiro dia . E ambos os dias. O padrão é o último dia. Modelo de Preços da Empresa: O modelo de preços autorizado para o tipo de acordo de Financiamento entre Companhias. O valor padrão é Sem Reavaliação. Nota: Para obter informações adicionais, consulte o Guia do Usuário do Oracle Treasury. Visualizando e atualizando pools de caixa Você pode visualizar as informações do pool de caixa procurando o nome do pool de caixa e clicando no nome do pool de caixa na página Procurar e resultados. Se você tiver a segurança apropriada do usuário, você pode atualizar o pool de caixa. Visão geral da Área Única de Pagamentos Europeus (SEPA) Nesta versão, incorpora-se o recurso SEPA (Single European Payments Area), permitindo aos consumidores, empresas e governos efetuar pagamentos sem dinheiro de uma única conta de pagamento usando um único conjunto de instrumentos de pagamento Em todos os 27 estados membros da União Europeia e também no Liechtenstein, na Islândia, na Noruega e na Suíça. O objetivo é que esses pagamentos sejam tão baratos, eficientes e seguros como os pagamentos domésticos são hoje. Os pagamentos padronizados estão agendados para 1º de janeiro de 2008. Os esquemas de pagamento SEPA operarão ao lado dos esquemas de pagamento domésticos existentes durante o período de transição (de 2008 a 2018), onde os clientes podem decidir se usam formatos SEPA ou não. Os aprimoramentos SEPA no Oracle Cash Management através do Oracle Payments são projetados para melhorar o processamento direto e permitir maior transparência nos fluxos de pagamento. O suporte é fornecido para os novos esquemas de pagamento ISO 20022, conforme definido nos livros de regras SEPA, permitindo que os usuários gerem mensagens diretamente do seu sistema ERP sem ter que implementar middleware adicional para a conversão de dados. Para poder fazer pagamentos SEPA, as seguintes informações (entre outros) são obrigatórias: Código de Identificação Bancária (BIC) para a agência bancária de fornecedores. Número de conta bancária internacional (IBAN) para a conta bancária dos fornecedores. Código de identificação do banco (BIC) O código de identificação do banco (BIC) (anteriormente chamado de código SWIFT) é inserido no nível da filial do banco. O BIC consiste em 8 ou 11 caracteres. O BIC consiste nos seguintes elementos: 4 caracteres para o código do banco 2 caracteres para o código do país (ISO3166-1) 2 caracteres para o código de localização 3 caracteres para o código do ramo (opcional) O comprimento do BIC será validado na entrada Tempo. Se a filial bancária for utilizada para pagamentos SEPA, o BIC é obrigatório. Número de conta bancária internacional (IBAN) O número de conta bancária internacional (IBAN) é um padrão internacional que identifica de forma exclusiva um número de conta bancária. O IBAN consiste em até 34 caracteres alfanuméricos contíguos contendo os seguintes componentes consecutivos: Código do país: código de país de 2 letras, conforme especificado na norma ISO 3166, do país no qual o banco ou sucursal atendendo o IBAN reside. Códigos de verificação: 2 dígitos calculados (calculados De um algoritmo de módulo) Alguns países também adicionam os primeiros 4 caracteres do código BIC (entre os dígitos da verificação e o número da conta bancária básica). Número de conta bancária básica (BBAN): até 30 caracteres alfanuméricos, 0-9, A-Z (apenas maiúsculas) e sem separadores O BBAN tem um comprimento fixo por país. O BBAN inclui um código de identificação explícito da manutenção do banco bancário. O IBAN é validado após a entrada. Se a conta bancária for usada para pagamentos SEPA, o IBAN é obrigatório. Transferência de Crédito da SEPA Os Pagamentos Oracle nesta versão cobrem o recurso SEPA Credit Transfer (SCT), o que significa que o autor do pagamento ou o pagador podem transferir dinheiro através do banco para a conta do beneficiário ou fornecedor. O SEPA Credit Transfer Schema é definido pelo European Payment Council (EPC) como um conjunto de regras, práticas e padrões para apoiar a criação e implementação de um processo básico e de transferência de crédito básico, seja para pagamentos únicos, em massa ou repetitivos. O SCT será regido pelo EPC Rulebook e as Diretrizes de Implementação Versão 2.2 que foram aprovadas pelo EPC em dezembro de 2006. A Transferência de Crédito SEPA aceita a mensagem ISO20022 com a implementação SEPA: iniciação da transferência de crédito do cliente. Esta mensagem XML contém todas as informações relevantes relacionadas às instruções de pagamento e é enviada pelo originador do pagamento para o banco. O banco de dados do Banco Mundial é uma empresa que trabalha com o banco de dados e que é enviada pelo administrador do banco. Du fr ven en store-locator som ger dig avstnd och vgvisning até bankbutiker i din nrhet. Du flriver n. ° s n. ° s através da on inggggda RSS sektionen. FOREX Bank Applikation r gratis bde att ladda ned och att anvnda. FOREX Bank har centralt placerade butiker p flygplatser, jrnvgsstationer och frjeterminaler i hela Norden. Patrocinador de informações de frete FOREX Bank besk forex. se FOREX 60. ,. RSS. FOREX,. FOREX,. FOREX forex. se